MFDC衍生工具知識系列 : 衍生工具基礎應用課程
本課程將向學員講解包括指數期貨、認股證、 牛熊證、界內證、股票期權與指數期權等主要衍生金融工具的各項基礎知識,全面闡釋當中的實際交易須知、價格資訊閱讀、買賣策略、對沖應用與其盈虧實務計算。 ►期貨篇(Futures): -認識期貨的基本概念與分類 -了解恒生指數期貨與國企指數期貨的實務運作 -認識指數期貨交易的保證金制度與盈虧計算 -認識指數期貨在對沖上的基礎知識 ►認股證篇(Derivative Warrants): -認股證的基本概念與分類 -影響認股證變動的因素 -閱讀認股證與牛熊證相關網站上的各項資訊 -了解認股證的風險與特性 -正確認識認股證各項元素的作用與意義:(行使價,溢價,換股比率,槓桿比率,實際槓桿,對沖值,歷史波幅與引伸波幅,內在值與時間值) -認股證的定價與分析 -認股證的篩選依據 -認股證的實際買賣須知 -了解流通量供應者制度(莊家制度)的運作 -解構各類認股證的條款與特性 ►界內證篇(Inlines): -界內證的基本概念與分類 -界內證的實務運作與風險特性 -界內證的篩選依據 ►牛熊證篇(CBBCs): -牛熊證的基本概念與分類 -認識牛熊證的收回機制 -牛熊證的篩選依據 -認識牛熊證的收回價與股價之關係 -討論認股證與牛熊證對股票的影響 ►期權篇(Options): -期權的基本概念與分類 -認股證、牛熊證與股票期權的關係 -指數期權與股票期權的實務交易須知 -期權交易的盈虧計算 -拆解期權交易的風險與特性 -期權常用基本策略講解 -如何閱讀網上有關期權報價資訊 -期權在股票投資組合上的對沖應用